杨柳镇二○二○年财政预算执行

情况和二○二一年财政预算的报告

(2021年1月20日在杨柳镇第十五届人民代表大会第八次会议上)

赵玉明

各位代表：

我受杨柳镇人民政府的委托，向大会做杨柳镇二○二○年财政预算执行情况和二○二一年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

“十三五”期间财政工作回顾

过去的5年，我镇财政工作在党委、政府的正确领导和镇人大的监督下, 在财政局的关心和支持及各部门的密切配合下，财政各项工作取得了长足的进步，一是财政收入由2015年的3199万元增加到2020年的5237万元，实现了五年增长60%；二是财政支出由2015年的2040万元增长到2020年的3070万元，保证了社会经济发展的需要；五年来我们主要以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，强化资金监管，切实加强财政管理，落实厉行节约措施，科学合理调度资金，不断优化支出结构，克服了民生资金和文明创建持续投入及人员经费政策性增资等不利因素影响，较好的完成了各项财政目标任务。

现将2020年财政决算完成情况汇报如下：

一、2020年财政税收完成情况

2020年，全镇完成财政收入5237万元，占年初任务4850万元的108%，较上年4638万元增加599万元。其中工商税收完成4296万元，烟叶税完成555万元，非税收入完成386万元。

二、2020年财政预算执行情况

2020年，根据我区调整后的财政分成体制，按照“划分收支范围、核定收支基数、实行定额补助、超收分成、短收自补”的原则计算。我镇一般预算收入合计3609万元，其中：体制补助收入675.9万元，结算补助1229万元，税收分成返还1704.1万元。2020年一般预算支出3071万元。当年一般预算结余538万元。

（一）、按支出功能分类

1、一般公共服务支出1120.28万元；

2、教育支出15万元；

3、文化体育与传媒支出29.28万元；

4、社会保障与就业支出34.36万元；

5、医疗卫生和计划生育支出28.68万元；

6、城乡社区事务支出466.2万元；

7、科学技术支出835.7万元；

8、农林水支出541.5万元；

（二）按经济性质分类

1、工资福利支出885.5万元；

2、商品和服务支出378.7万元；

3、对个人和家庭补助支出355.6万元；

4、对企事业单位的补贴支出835.7万元

5、其它资本性支出615.5万元

2020年，根据上级政府确定的财政工作任务，积极开辟财源，促进财政增收的同时，大力优化财政支出结构，规范收支行为，提高财政资金使用效益，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。总结一年来的财政工作，我们主要做了以下工作。

一、着力综合治税，财政收入实现新突破。 2020年以来我们紧紧围绕年初财政目标任务，始终坚持把组织收入摆在突出位置，一是年初抓收入任务分解落实，年中抓收入调研督查，及时研判我镇财税变化情况和经济运行状况，充分利用综合治税平台，增强与税务部门征管合力，做好协税、护税工作；二是规范非税收入和财政票据管理，严格执行“收支两条线”，确保非税收入依法依规、应收尽收；三是加大招商引税工作，积极引进区外税源， 2020年共计引进总部经济税收2430万元，为我镇财政收入的完成奠定了坚实的基础。

二、注重民生投入，财政保障得到新提升。

按照深化公共财政改革的要求，调整和优化支出结构，财政资金向民生和“三农”支出倾斜，一是进一步优化支出结构，集中财力保障民生政策落实，重点保障民政、扶贫、医疗和“三农”支出；二是积极向上争取和实施一事一议等民生项目，2020年全镇实施一事一议项目9个，共计投资270万元，其中利用和向上争取财政资金为198万元。三是及时、准确地发放各项惠农补贴，2020年通过惠农补贴发放平台累计发放各项涉农补贴资金共计26个项目，发放金额2996万元，将上级的政策落实到千家万户，真正做到了“惠民生，促发展”。

三、优化支出结构，支出管理迈上新台阶

 针对我镇可用财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。合理调度和安排资金，优化支出结构。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时保证了政府机构正常运转的经费需求；三是保证民生工程项目建设资金的兑现；四是继续加大了对民政、人居环境和文明创建等各项经费的投入。 

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。一是财政收入增长压力巨大。缺乏强有力的工业企业支撑，税源基础差，财政收入增收后劲严重不足；二是财政支出保障压力明显加大。目前，区级财政仅保障编制内人员基本工资，编外人员工资及保障性支出、维持日常运转支出无固定经常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是税收结构不合理，总部经济占比很大，政府可用财力很少。这些问题我们将严肃对待，并在今后的工作中进一步健全和完善公共财政职能，着力加以解决。

 

“十四五”财政工作思路

“十四五”时期是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时期。财政作为国家治理基础和重要支柱，必须因势而变、守正创新，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以“建设高质量财政、助推高质量发展”为主题，着力培源、节支、保重、增效、风控，认真答好“十四五”财政改革发展新答卷。为我镇党委、政府的发展战略和工作任务提供有力保障。

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是深化乡镇机构改革的实施之年，依据十四五期间镇财政工作的指导思想，根据区委、区政府下达的指导任务，结合我镇实际,确定我镇2021年财政预算草案：

一、财政经常性收入预算

2021年财政收入任务预计为5500万元，比上年实绩增长5%。其中：工商税收4400万元，非税收入500万元，烟草税收600万元。具体收入任务以区政府下达文件为准。

二、财政可用财力预算

按现行区镇财政体制结算，建议镇财政一般预算可用资金预算为3300万元，其主要收入来源如下：

1、体制分成收入1000万元

2、税收返还收入1600万元

3、基金预算收入400万元

4、结算补助收入300万元

三、财政支出预算

按照“量入为出、量力而行、确保重点、适度超前”的财政工作方针，根据统筹兼顾、收支平衡的原则，镇财政一般预算支出安排为3218.14万元。                             

（一）、按支出功能分类

1、一般公共服务支出1220.52万元；

2、教育支出13万元；

3、文化体育与传媒支出30万元；

4、社会保障与就业支出69.63万元；

5、卫生健康支出41.99万元；

6、城乡社区事务支出497万元；

7、科学技术支出700万元；

8、农林水支出646万元；

（二）按经济性质分类

1、工资福利支出923.05万元；

2、商品和服务支出809万元；

3、对个人和家庭补助支出297.78万元；

4、对企事业单位的补贴支出700万元

5、其它资本性支出488.31万元

为确保2021年财政预算任务圆满完成，有力推进我镇社会经济持续健康发展，我们必须充分发挥优势，抓住有利时机，继续保持强劲发展势头，确保我镇财政收入稳步增长。着力做好以下工作：

1、强化税收征管，保持财政收入稳定增长。

一是继续做好税源分析，主动挖掘潜在税源，加强与税务部门配合协调，对月收入情况的分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库；五是明确考核机制，充分调动干部职工参于招商引税的积极性和主动性，拓宽财政增长渠道，确保完成全年财政收入任务。

2、深化财政监督，提高财政资金管理质效。

一是加强财政预、决算管理，坚持量入为出、有保有压、积极压缩公用经费，保证基本支出及民生的需要。二是继续规范财政资金监管工作，加强与镇纪委、农经等部门的协调沟通，完整把握信息传达、抽查巡查、公开公示、意见反馈、落实整改五个环节，推动我镇财政资金监管更加规范化、精细化、全面化。三是推进财政资金绩效管理，所有财政支出项目全部纳入绩效评价，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，使绩效融入预算，让绩效服务预算，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

3、细化财政管理，提升财政履职服务水平。

围绕“精细化”管理要求，一是科学编制部门预算，按照“保工资、保运转、保民生”的要求，科学编制年度财政收支预算草案，严格控制预算追加，切实增强预算的约束力。二是加强财政支出管理，严格审批手续，实行国库集中支付制度，完善财务管理及专项资金管理制度，进一步规范财政资金的申报、审批、拨付、使用行为，提高财政资金安全性和效能性。三是继续发挥财政大厅窗口服务功能，继续执行首问责任制和AB岗制，做到细致周到、热情服务；同时组织干部职工参加业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强财政服务的能力。

 

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2021年的各项财政工作任务而作出新的努力！

谢谢大家！