目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区济川街道办事处2020年财政拨款收支总表

2.宣州区济川街道办事处2020年一般公共预算支出表

3.宣州区济川街道办事处2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区济川街道办事处2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区济川街道办事处2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区济川街道办事处2020年收支总表

7.宣州区济川街道办事处2020年收入总表

8.宣州区济川街道办事处2020年支出总表

9.宣州区济川街道办事处2020年政府采购支出表

10.宣州区济川街道办事处2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

  （二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

  （三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

  （四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

  （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

  （六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

  （七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

  （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

  （九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

  （十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

  （十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

  （十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，济川街道办事处2020年度部门预算包括办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区济川街道办事处	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

  （二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

  （三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门财政拨款收支总表
单位名称:济川街道办事处						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,519.19	一、一般公共服务支出	1,180.93	1,180.93
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	60.63	60.63
		九、卫生健康支出	105.13	105.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	100.00	100.00
		十二、农林水支出	22.00	22.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	50.50	50.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1,519.19	本年支出小计	1,519.19	1,519.19
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1,519.19	支出总计	1,519.19	1,519.19
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2020年部门一般公共预算支出表
单位名称:济川街道办事处				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,519.19	632.36	886.83
	一般公共服务支出	1,180.93	500.10	680.83
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.93	500.10	655.83
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	440.94	440.94
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.16	59.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.83		655.83
	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
	其他共产党事务支出	22.00		22.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	22.00		22.00
	社会保障和就业支出	60.63	47.63	13.00
	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
	行政事业单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63
	卫生健康支出	105.13	34.13	71.00
	卫生健康管理事务	71.00		71.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.00		71.00
	行政事业单位医疗	34.13	34.13
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13
	城乡社区支出	100.00		100.00
	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	100.00		100.00
	农林水支出	22.00		22.00
	水利	22.00		22.00
2130314	防汛	22.00		22.00
	住房保障支出	50.50	50.50
	住房改革支出	50.50	50.50
2210201	住房公积金	36.79	36.79
2210202	提租补贴	13.71	13.71

2020年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:济川街道办事处		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	632.3600
	工资福利支出	531.1700
30101	基本工资	155.9800
30102	津贴补贴	128.8300
30103	奖金	13.0000
30107	绩效工资	8.8100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.6300
30110	职工基本医疗保险缴费	29.3500
30111	公务员医疗补助缴费	4.7800
30113	住房公积金	36.7900
30199	其他工资福利支出	106.0000
	商品和服务支出	93.0500
30201	办公费	10.1700
30205	水费	1.2000
30206	电费	9.0000
30209	物业管理费	1.0800
30211	差旅费	2.0000
30214	租赁费	5.5000
30215	会议费	2.5000
30217	公务接待费	18.8500
30228	工会经费	3.5700
30229	福利费	0.3000
30231	公务用车运行维护费	9.0200
30239	其他交通费用	29.8600
	对个人和家庭的补助	8.1400
30302	退休费	4.7800
30305	生活补助	3.3600
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

2020年部门政府性基金预算支出表
单位名称:济川街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出

2020年部门收支总表
单位名称:济川街道办事处			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,519.19	一、一般公共服务支出	1,180.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	60.63
		九、卫生健康支出	105.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	22.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	50.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,519.19	本年支出合计	1,519.19
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1,519.19	支出总计	1,519.19
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2020年部门收入预算总表
单位名称:济川街道办事处
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,519.19		1,519.19
	一般公共服务支出	1,180.93		1,180.93
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.93		1,155.93
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	440.94		440.94
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.16		59.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.83		655.83
	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
	其他共产党事务支出	22.00		22.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	22.00		22.00
	社会保障和就业支出	60.63		60.63
	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
	行政事业单位离退休	47.63		47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63		47.63
	卫生健康支出	105.13		105.13
	卫生健康管理事务	71.00		71.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.00		71.00
	行政事业单位医疗	34.13		34.13
2101101	行政单位医疗	34.13		34.13
	城乡社区支出	100.00		100.00
	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	100.00		100.00
	农林水支出	22.00		22.00
	水利	22.00		22.00
2130314	防汛	22.00		22.00
	住房保障支出	50.50		50.50
	住房改革支出	50.50		50.50
2210201	住房公积金	36.79		36.79
2210202	提租补贴	13.71		13.71
注：本表反映部门各项收入预算情况。

2020年部门支出预算总表
单位名称:济川街道办事处				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	1,519.19	632.36	886.83
	一般公共服务支出	1,180.93	500.10	680.83
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.93	500.10	655.83
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	440.94	440.94
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	59.16	59.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.83		655.83
	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
	其他共产党事务支出	22.00		22.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	22.00		22.00
	社会保障和就业支出	60.63	47.63	13.00
	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
	行政事业单位离退休	47.63	47.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63
	卫生健康支出	105.13	34.13	71.00
	卫生健康管理事务	71.00		71.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.00		71.00
	行政事业单位医疗	34.13	34.13
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13
	城乡社区支出	100.00		100.00
	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	100.00		100.00
	农林水支出	22.00		22.00
	水利	22.00		22.00
2130314	防汛	22.00		22.00
	住房保障支出	50.50	50.50
	住房改革支出	50.50	50.50
2210201	住房公积金	36.79	36.79
2210202	提租补贴	13.71	13.71
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

2020年部门政府采购支出表
单位名称:济川街道办事处					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公设备采购	20.00	20.00

2020年部门政府购买服务支出表
单位名称:济川街道办事处							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	5.00	5.00
法律顾问费			5.00	5.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

济川街道办事处2020年财政拨款收支预算1519.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1519.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1519.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1180.93万元，占77.73%；社会保障和就业支出60.63万元，占3.99%；卫生健康支出105.13万元，占6.92%；城乡社区支出100万元，占6.58%；农林水支出22万元，占1.44%；住房保障支出50.5万元，占3.32%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

济川街道办事处2020年一般公共预算拨款1519.19万元，比2019年预算拨款减少66.59万元，减少4.38%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1180.93万元，占77.73%；社会保障和就业支出60.63万元，占3.99%；卫生健康支出105.13万元，占6.92%；城乡社区支出100万元，占6.58%；农林水支出22万元，占1.44%；住房保障支出50.5万元，占3.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2020年一般公共预算拨款1519.19万元，比2019年预算拨款减少66.59万元，减少4.38%，减少原因主要是人员调减及科目调整。

2.社会保障和就业支出2020年预算60.63万元，比2019年预算减少1.75万元，下降2.88%，下降原因主要是科目调整。

3.卫生健康支出2020年预算105.13万元，比2019年预算减少1.39万元，下降1.32%，下降原因主要是科目调整。

4、城乡社区支出2020年预算100万元，比2019年预算减少298万元。下降原因主要是科目调整。

5、农林水支出2020年预算22万元，比2019年预算减少74万元，下降原因主要是科目调整。

6.住房保障支出2020年预算50.5万元，比2019年预算增加4.66万元，增加原因主要是基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

济川街道办事处2020年一般公共预算基本支出632.36万元，其中：

工资福利支出531.17万元，主要包括：基本工资155.98万元、津贴补贴128.83万元、奖金13万元、绩效工资8.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.63万元、职工基本医疗保险缴费29.35万元、公务员医疗补助缴费4.78万元、住房公积金36.79万元、其他工资福利支出106万元。商品和服务支出93.05万元，主要包括：办公费10.17万元、水费1.2万元、电费9万元、物业管理费1.08万元、差旅费2万元、租赁费5.5、会议费2.5万元、公务接待费18.85万元、工会经费3.57万元、福利费0.3万元、其他交通费29.86万元、公务用车运行维护费9.02万元。 

对个人和家庭的补助8.14万元，主要包括：退休费4.78万元、生活补助3.36万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

济川街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

济川街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，济川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。济川街道办事处2020年收支总预算1519.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入1519.19万元，支出包括：一般公共服务支出1180.93万元、社会保障和就业支出60.63万元、卫生健康支出105.13万元、城乡社区支出100万元、农林水支出22万元、住房保障支出50.5万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

济川街道办事处2020年收入预算1519.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.19万元，占100%，比2019年预算减少66.59万元，减少4.38%。

八、关于2020年支出预算情况说明

济川街道办事处2020年支出预算1519.19万元，比2019年预算减少66.59万元，减少4.38%。其中，基本支出632.36万元，占41.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出886.83万元，占58.38%，主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

济川街道办事处无省财政厅批复绩效目标的项目。2020年未编制预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

济川街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算93.05万元，比2019年增加50.1万元，增长53.84%，增长主要原因是办公费等费用增加。

（三）政府采购情况。

济川街道办事处2020年各单位政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，济川街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

济川街道办事处未实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。