安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

目  录

 

第一部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全区招商合作服务发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全区开放型经济发展相关政策措施。

（三）负责研究国内外招商合作政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责建立全区招商合作服务工作综合评价体系，制定全区招商合作服务工作考核办法并组织实施。

（五）负责牵头组织全区性境内外各类投资促进活动，负责全区投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（六）负责区产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。

（七）负责研究拟订招商合作市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（八）负责推进我区与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。

（九）负责加强区域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣州）商会的联络对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

（十）负责全区投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化营商环境的政策措施，协调做好招商合作、项目落地服务工作，协调重点项目推进。

（十一）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导各乡镇街道、区直各部门、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算包括：中心本级决算，与预算比较，无变动。

纳入宣州区招商招商合作服务中心2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区招商合作服务中心本级	参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1017.76	一、一般公共服务支出		1003.26
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		5
			九、卫生健康支出		2
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		7.5
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1017.76	本年支出合计		1017.76
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1017.76	总计		1017.76

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1017.76	1017.76
201	一般公共服务支出	1003.26	1003.26
20113	商贸事务	1003.26	1003.26
2011301	行政运行	108.53	108.53
2011308	招商引资	894.72	894.72
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00
221	住房保障支出	7.50	7.50
22102	住房改革支出	7.50	7.50
2210201	住房公积金	7.50	7.50

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1017.76	1017.76
201			一般公共服务支出	1003.26	1003.26
20113			商贸事务	1003.26	1003.26
2011301			行政运行	108.53	108.53
2011308			招商引资	894.72	894.72
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00
20805			行政事业单位离退休	5.00	5.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
210			卫生健康支出	2.00	2.00
21011			行政事业单位医疗	2.00	2.00
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00
221			住房保障支出	7.50	7.50
22102			住房改革支出	7.50	7.50
2210201			住房公积金	7.50	7.50

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1017.76	一、一般公共服务支出		1003.26
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		5.00
			九、卫生健康支出		2.00
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		7.50
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		1017.76	本年支出合计		1017.76
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		1017.76	总计		1017.76

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				1017.76	1017.76		1017.76	1017.76
201			一般公共服务支出				1003.26	1003.26		1003.26	1003.26
20113			商贸事务				1003.26	1003.26		1003.26	1003.26
2011301			行政运行				108.53	108.53		108.53	108.53
2011308			招商引资				894.72	894.72		894.72	894.72
208			社会保障和就业支出				5.00	5.00		5.00	5.00
20805			行政事业单位离退休				5.00	5.00		5.00	5.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.00	5.00		5.00	5.00
210			卫生健康支出				2.00	2.00		2.00	2.00
21011			行政事业单位医疗				2.00	2.00		2.00	2.00
2101101			行政单位医疗				2.00	2.00		2.00	2.00
221			住房保障支出				7.50	7.50		7.50	7.50
22102			住房改革支出				7.50	7.50		7.50	7.50
2210201			住房公积金				7.50	7.50		7.50	7.50

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142	302	商品和服务支出	875.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.18	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.80	30202	印刷费	23.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	16.40	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.76	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	70.25	31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国（境）费用	1.79	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	450.46	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.04	30214	租赁费	9.66	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	18.16	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	174.69	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.25	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.11	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.94	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		142.00	公用经费合计					875.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1017.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1017.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加20.59万元，增长2.06%，主要原因：一是单位人员增加；二是招商项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1017.76万元，其中：财政拨款收入1017.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1017.76万元，其中：基本支出1017.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1017.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1017.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.59万元，增长2.06%，主要原因：一是单位人员增加；二是招商项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1017.76万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.59万元，2.06%。主要原因：一是单位人员增加；二是招商项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1017.76万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.59万元，增长2.06%。主要原因：一是单位人员增加；二是招商项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1017.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.26万元，占98.58%;社会保障和就业（类）支出5万元，占0.49%；卫生健康（类）支出2万元，占0.19%；住房保障（类）支出7.5万元，占0.74%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.21万元，支出决算为1017.76万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增加；二是招商项目增加。其中:基本支出1017.76万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.57万元，支出决算为108.53万元，完成年初预算的121.17%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，以及人员调增工资等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为729万元，支出决算为894.72万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于预算数的主要原因是招商工作开展良好，招引项目增加，项目费用增多。

3.社会保障和就业支出，年初预算为16.11万元，支出决算为5万元，完成年初预算的31.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。

4．医疗卫生与计划生育支出，年初预算为5.16万元，支出决算为2万元，完成年初预算的38.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。

5.住房保障支出，年初预算为12.37万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1017.76万元，其中：

1.人员经费142万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；

2.公用经费875.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心机关运行经费支出875.76万元，比2018年增加381.83万元，增长77.3%，主要原因是单位人员和招商项目增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心政府采购支出总额44.1万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.9万元。授予中小企业合同金额39.9万元，占政府采购支出总额的90.47%，其中：授予小微企业合同金额39.9万元，占政府采购支出总额的90.47%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心共有车辆0辆。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

本部门2019年度未开展部门绩效评价，故无项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展部门绩效评价，故无项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心             2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	197.5	176.48
因公出国（境）费	20	1.79
公务接待费	177.5	174.69
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

                                      

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197.5万元，支出决算为176.48万元，完成预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.79万元，占1.01%;公务接待费支出决算174.69万元，占98.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.79万元，与2019年度预算相比，减少18.21万元，下降91.05%，下降的原因是因公出国（境）工作主要根据上级安排，2019年安排我中心主要领导因公出国（境）1人次，合计支出1.79万元。2019年安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于境外招商。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出174.69万元, 与2019年度预算相比，减少2.81万元，下降1.58%，下降原因是厉行节约。2019年安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心公务接待共1909批次，18890人次。主要是用于招商工作。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2018年度决算相比，无变化。截至2019年12月31日，公车改革后，单位无自有车辆，故宣州区招商合作服务中心财政拨款的公务用车保有量为0辆。