宣城市宣州区供销合作社2017年部门决算情况-宣州区人民政府

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索引号：	12341703003249290M/201808-00002	组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	宣州区供销社	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣城市宣州区供销合作社2017年部门决算情况	文号：
生成日期：	2018-08-30	发布日期：	2018-08-30

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组配分类：	本部门决算情况
发布机构：	宣州区供销社
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣城市宣州区供销合作社2017年部门决算情况
文号：
生成日期：	2018-08-30
发布日期：	2018-08-30

宣城市宣州区供销合作社2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-30 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

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宣城市宣州区供销合作社2017年部门决算

2018年8月

第一部分宣城市宣州区供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算表

一、收入支出结算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分 宣城市宣州区供销合作社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

第一部分   宣城市宣州区供销合作社概况
一、部门职责
    1、围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
    2、推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
    3、按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
    4、监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
    5、指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
宣州区供销社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计18人，其中在职9人，退休9人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。
从决算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算只有区供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。纳入宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算表

收入支出结算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区供销社

单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

193.71

一、一般公共服务支出

其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

43.60

九、医疗卫生与计划生育支出

8.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

128.17

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.97

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

193.71

本年支出合计

193.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

其中：提取职工福利基金

其中：项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

其中：项目支出结转和结余

总计

193.71

总计

193.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	193.71	193.71
208			社会保障和就业支出	43.60	43.60
20805			行政事业单位离退休	43.60	43.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.60	3.60
210			医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97
21011			行政事业单位医疗★	8.97	8.97
2101101			行政单位医疗★	8.97	8.97
216			商业服务业等支出	128.17	128.17
21602			商业流通事务	128.17	128.17
2160201			行政运行	124.67	124.67
2160202			一般行政管理事务	3.50	3.50
221			住房保障支出	12.97	12.97
22102			住房改革支出	12.97	12.97
2210201			住房公积金	9.51	9.51
2210202			提租补贴	3.46	3.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

193.71

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

43.60

九、医疗卫生与计划生育支出

8.97

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

128.17

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.97

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

193.71

本年支出合计

193.71

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

193.71

总计

193.71

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				193.71	190.21	3.50	193.71	190.21	3.50
208			社会保障和就业支出				43.60	43.60		43.60	43.60
20805			行政事业单位离退休				43.60	43.60		43.60	43.60
2080501			归口管理的行政单位离退休				40.00	40.00		40.00	40.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				3.60	3.60		3.60	3.60
210			医疗卫生与计划生育支出				8.97	8.97		8.97	8.97
21011			行政事业单位医疗★				8.97	8.97		8.97	8.97
2101101			行政单位医疗★				8.97	8.97		8.97	8.97
216			商业服务业等支出				128.17	124.67	3.50	128.17	124.67	3.50
21602			商业流通事务				128.17	124.67	3.50	128.17	124.67	3.50
2160201			行政运行				124.67	124.67		124.67	124.67
2160202			一般行政管理事务				3.50		3.50	3.50		3.50
221			住房保障支出				12.97	12.97		12.97	12.97
22102			住房改革支出				12.97	12.97		12.97	12.97
2210201			住房公积金				9.51	9.51		9.51	9.51
2210202			提租补贴				3.46	3.46		3.46	3.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

116.83

302

商品和服务支出

9.36

310

其他资本性支出

30101

基本工资

43.69

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

26.43

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

43.11

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.02

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

1.88

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.60

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

64.02

30211

差旅费

0.31

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

40.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

2.08

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

8.97

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

9.51

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

3.46

30228

工会经费

0.95

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

6.20

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

180.85

公用经费合计

9.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区供销社单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

宣州区供销合作社没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分宣城市宣州区供销合作社2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计193.71万元，支出总计193.71万元。与2016年相比，收、支总计各增加38.58万元，增长24.87%，主要原因：增加发放在职职工3个月工资奖金支出。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计193.71万元，全部为财政拨款收入193.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计193.71万元，其中基本支出190.21万元，占98.19%，项目支出3.50万元，占1.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计193.71万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计193.71万元（无年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加38.58万元，增长24.87%，主要原因：增加发放在职职工3个月工资奖金支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入193.71万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加38.58万元，增长24.87%。主要原因是增加发放在职职工3个月工资奖金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出193.71万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.58万元，增长24.87%。主要原因是增加发放在职职工3个月工资奖金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算机构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出193.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.6万元，占22.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.97万元，占4.63%；商业服务业支出（类）128.17万元，占66.16%；住房保障支出（类）12.97万元，占6.70%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.68万元，支出决算为193.71万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放在职职工3个月工资奖金支出。其中基本支出190.21万元，占98.19%，项目支出3.50万元，占1.81%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数未安排退休费，单位实际发生1-9月份退休人员养老金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.21万元，支出决算为3.60万元，占23.67%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险费年初预算数是全年应缴数，实际缴纳时间是从2017年10月份开始的。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为8.97万元，占181.58%，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含退休人员医疗保险费。
4.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91.78万元，支出决算为124.67万元，完成年初预算的135.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加发放在职职工3个月工资奖金支出。
5.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的46.67%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.51万元，决算数为9.51万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.46万元，决算数为3.46万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出190.21万元，其中人员经费180.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助退休费、住房公积金、购房补贴等；公用经费9.36万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣州区供销合作社2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区供销合作社机关运行经费支出9.36万元，比2016年增加0.99万元，增长11.83%主要原因是其他交通费用增加。
（二）政府采购情况。
2017年度，宣州区供销合作社无采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，宣州区供销合作社因公务用车制度改革无公务用车。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年，宣州区供销合作社按照指向明确、合理可行的原则，组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政资金193.71万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

宣城市宣州区供销合作社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.90	0.73
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.90	0.73
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣城市宣州区供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.73万元，完成预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<宣州区区直机关接待经费管理办法(试行)>的通知》（宣区财行〔2013〕218号）文件相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本部门（本级）合计数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣城市宣州区供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.73万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相同。2017年宣州区供销合作社无因公出国（境）团组，无出国（境）次。
2.公务接待费支出0.73万元, 与2016年度决算相比，增加0.58万元，增长原因是招商引资接待客商有所增加。2017年宣州区供销合作社国内公务接待共13批次，29人次。主要是用于接待招商引资和外单位工作调研公务支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.02万元。主要原因因公车改革宣州区供销社无公务车。2017年底，宣州区供销社机关开支财政拨款的公务用车保有量为0。
联系方式：宣州区供销合作社政务公开电子邮箱：ahxz_coop@163.com。